おはようございます。うちゅーじんです。
ビットコインFXのチャート分析です。いつも通りビットフライヤーFXチャートを使って解説します。
週足レベルの解説は20190107の記事をご覧ください。
まずは日足チャートから見てみます。
昨日は陰線でした。調整を下にブレイクしているように見えますが、やはり勢いが弱いです。
現時点で下落の勢いは弱く、日足の安値を更新することはできていません。このチャートでは見ることができませんが、現在ビットコインは週足200SMAに下を支えられている状況です。年末から緩やかな下落が続いている状況なので、変わらず複数のシナリオを考えておいた方が良い状況です。
日足レベルで進行してきた非常に強い下落の勢いは徐々に低下しています。ここからの下値余地はそれほど大きくない可能性が高く、今後の値動きによってはトレンド終了の兆候が表れてくる可能性もあります。以前に週足で解説した通り、安値を更新すれば週足レベルでRSIにダイバージェンスがつきます。
もし今後週足レベルで安値を更新した場合、RSIにはダイバージェンスがつきます。ダイバージェンスは勢いの低下を示すものなので、単体だとエントリーの根拠としては弱いです。よって、ローソク足パターンなど他のテクニカルと組み合わせて使うのが良いです。図に示したようにダイバージェンスに加えローソク足の強気パターンが形成されるようならやや大きめの反発を期待できそうです。この動きになった場合はセリングクライマックスとなる可能性があります。基本的には下落トレンドが続くシナリオを考えておけばよいと思われますが、もし上図のように安値の更新幅が小さくローソク足が強気で終わる場合は急反発の可能性が出てきます。ここからは週足の完成形にも注目しておきましょう。
4時間足を見てみます。
4時間足では調整をブレイク後に下落しています。bitFlyerFXでは直近安値を更新していませんが、取引所によっては更新しているものもあります。よって、下落トレンド終了ラインが◎に移動した可能性があります。直近の動きを見る限りではもう少し下値余地がありそうな印象ですが、そもそも非常に勢いに乏しい下落トレンドの内部なので下値を欲張りすぎるのは危険です。積極的にトレードできる相場ではなさそうです。1時間足を見てみます。
1時間足ではボトムをつけ緩やかに上昇中です。長い下ヒゲを何本もつけており下値が硬そうではありますが、現時点では続落前の調整の可能性が高いです。今回の調整終了の目安として意識されやすいのは直近の下落に引いたフィボナッチリトレースメント38.2%付近です。よって、このままジリジリとした上昇が続くようなら38.2%付近から下をトライに行く可能性があります。トップからエリオット3波目が進行中で現在の調整は3波内部の調整だということです。ただし、図に示しているように下をトライするも安値を更新できず急反発するシナリオは考えておいた方が良いです。その場合は下落全体に引いたフィボナッチリトレースメント61.8%付近が上値ターゲットになる可能性があります。15分足を見てみます。
15分足では緩やかな上昇の内部が見えてきます。38.2%達成時のダイバージェンスやローソク足パターンには要注目です。場合によっては下方向に追いかけることができそうです。ただし何度も解説している通り、現在は勢いの非常に弱い下落トレンドの内部です。もし下落後に反発の兆候（長い下ヒゲや反転パターンなど）があれば急反発する可能性は十分に考えられます。騙しパターンを事前に予測することはできないため常にチャートを監視しておく必要がある相場です。言い換えると、ストップが大幅に滑るというBTCFXの特性上、チャートを監視できない場合は積極的にトレードしにくい相場だということです。
この記事は将来の値動きを保証するものではありません。投資は自己責任で行いましょう。