こんにちは。うちゅーじんです。
ビットコインFXのチャート分析です。いつも通りビットフライヤーFXチャートを使って解説します。
週足レベルの解説は20190107の記事をご覧ください。
まずは日足チャートから見てみます。
週末中に大きな動きはありませんでした。引き続きボラティリティに乏しい状況が続いています。
現時点で下落の勢いは弱く、日足の安値を更新することはできていません。このチャートでは見ることができませんが、現在ビットコインは週足200SMAに下を支えられている状況です。年末から緩やかな下落が続いている状況なので、変わらず複数のシナリオを考えておいた方が良い状況です。
日足レベルで進行してきた非常に強い下落の勢いは徐々に低下しています。ここからの下値余地はそれほど大きくない可能性が高く、今後の値動きによってはトレンド終了の兆候が表れてくる可能性もあります。以前に週足で解説した通り、安値を更新すれば週足レベルでRSIにダイバージェンスがつきます。
もし今後週足レベルで安値を更新した場合、RSIにはダイバージェンスがつきます。ダイバージェンスは勢いの低下を示すものなので、単体だとエントリーの根拠としては弱いです。よって、ローソク足パターンなど他のテクニカルと組み合わせて使うのが良いです。図に示したようにダイバージェンスに加えローソク足の強気パターンが形成されるようならやや大きめの反発を期待できそうです。この動きになった場合はセリングクライマックスとなる可能性があります。基本的には下落トレンドが続くシナリオを考えておけばよいと思われますが、もし上図のように安値の更新幅が小さくローソク足が強気で終わる場合は急反発の可能性が出てきます。ここからは週足の完成形にも注目しておきましょう。
4時間足を見てみます。
先週と同様に4時間足の下落トレンドを線で示しています。一部の解説を先週の記事から引用します。
ご覧の通り調整が深く安値の更新幅が非常に小さいという特徴があります。勢いが非常に弱いということです。
現時点でのトレンド終了ラインは○で示した高値です。ここを上に抜けると日足で示した上側のシナリオになる可能性が高まります。基本姿勢はトレンドフォローなのでトレードする上では○に引き付けての戻り売りですが、下落したとして安値を更新できるかは疑問だと考えておいた方が良さそうです。
週末中の動きで、当初の戻りの目安として考えていたフィボナッチリトレースメント50%を達成しています。よって、ここからの上昇が緩やかな場合は続落前の調整とみなして売り検討できそうです。ただし、ずっと解説している通り4時間足の下落トレンドの勢いは非常に弱いので、下値余地がどれだけあるのかは疑問です。下値を欲張らない前提でトレードした方が良さそうです。1時間足を見てみます。
1時間足では大きく見れば緩やかに上昇中です。図では、左端のボトムからの上昇にトレンドラインを引いています。現在は短期でボトムをつけてやや大きめに反発後に再び下をトライしている状況です。ここから強く下落して安値を更新する可能性も考えられなくはありませんが、いったん上昇して高値をリトライする動きがあった方がトレードしやすいです。緩やかな上昇で直近の下落に引いたフィボナッチリトレースメント61.8%を達成するようなら売り検討できそうです。高値をリトライする動きが無く下落する場合、まずは様子見してトレンドラインをブレイクした後のリトライの動きからのエントリーを狙った方が安全です。15分足を見てみます。
現在はボトムから大きく反発した後に下落中です。そもそも調整の内部の動きで短期足のシナリオを考えにくい状況です。下には1時間足で解説したトレンドラインがあります。下落したとして目先の下値余地は大きくないと考えておいた方が良さそうです。
この記事は将来の値動きを保証するものではありません。投資は自己責任で行いましょう。